Strategie

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Investment Strategie

Der CoCo Alpha Bond Fund wurde entwickelt, um Investoren im langjährig niedrigen Zinsumfeld einen breiten Zugang zu Obligationen mit attraktiver Verzinsung zu verschaffen. 

Der CoCo Alpha Bond Fund beabsichtigt, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Zins- und Kursgewinnen zu erzielen. Dabei werden kurzfristige Schwankungen in Kauf genommen.

Bei der Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds sowohl quantitative als auch qualitative Kredit- und in-/direkte Marktpreisanalysen, um attraktive Obligationen für das Fondsportfolio zu identifizieren.

Der Fonds fokussiert insbesondere Investitionen von Obligationen, die von Banken, Versicherungen oder anderen Finanzintermediären emittiert worden sind bzw. in naher Zukunft emittiert werden.

Der CoCo Alpha Bond Fund investiert dabei mehr als die Hälfte des Anlagevermögens in Obligationen, mehrheitlich Unternehmensanleihen und verfolgt eine breite Streuung der Anlagechancen und -risiken über Bonitäten, Fälligkeiten, Kreditstrukturen und Länder hinweg.

Der Asset Manager verfolgt einen aktiven Ansatz und kann so z.B. sehr flexibel das Portfolio-Engagement in CoCo-Bonds, Durationen oder Kreditbonitäten steuern und ist dabei mit dem Fonds an keine Benchmark gebunden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Der Fonds eignet sich als Beimischung für risikofähige Anleger mit mittel- bis längerfristigem Anlagehorizont. Anleger müssen in der Lage sein, allfällige Kursverluste hinzunehmen. Die Risiken sind im Einzelnen im Verkaufsprospekt dargelegt.

Investment Ansatz

Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Fonds. Der Asset Manager passt daher die Portfolioallokation im Rahmen der im Prospekt vorgegebenen Grenzen auf Basis seiner Markteinschätzung an.

Das Portfolio des CoCo Alpha Bond Funds wird grundsätzlich breit aufgestellt und investiert überwiegend in Unternehmensobligationen. Der Asset Manager hat zur Orientierung der Investoren nachfolgende Zielkorridore definiert:

  • Anleihelaufzeiten: 3 bis 5 Jahre
  • Volatilitätsbandbreite: 3 bis 5% p.a.
  • Kreditqualität: BB bis BBB
  • Ertragsziel: 3 bis 7%

Investment Profil

Der Fonds ist für Investoren mit einem mittelfristigen Investmenthorizont geeignet, die auf der Suche nach einem stärkeren Kapitalwachstum bei höherer Risikotoleranz sind. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, beispielsweise durch Wert- und Gewinnfluktuationen. Darüber hinaus können Investitionen in Fremdwährungen Währungsschwankungen unterliegen. 

Die Risiken werden detailliert im Prospekt beschrieben. Zusätzliche Informationen sind im Publikationen Bereich verfügbar.

Anteilsklassen

Die Anteilsklassen ermöglichen sowohl professionellen als auch privaten Investoren ein unkompliziertes Investment.

AnteilsklasseR EURR USD
ISINLI0248699295LI0248699311
RechtUCITSUCITS
TypThesaurierendThesaurierend
DomizilLiechtensteinLiechtenstein
Auflagedatum22.07.201421.07.2014
Management Fee1,25%1,25%
Performance Fee10% HWM10% HWM
Ausgabeaufschlag1,00%1,00%
MindestanlageEUR 100USD 100
LiquiditätTäglichTäglich
Factsheet
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